Если вы научитесь заранее определять такие зоны и отмечать их на графиках, то по приближении цены к ним или на будущих откатах вы получите возможность делать отличные входы. На представленном ниже графике красной линией отмечена зона событий, образованная резким разворотом цены, которая после бычьего тренда сменила его на медвежий. Умение работать с фигурой флаг дает трейдеру понимание того, как вести себя на финансовом рынке.
- Если после доминирования нисходящей тенденции и по окончании периода флета стоимость пробивает нижнюю границу, можно говорить о продолжении текущего тренда.
- Важно, чтобы при входе в сделку складывалось как можно больше сигналов, дающие одно и тоже от разных инструментов.
- Но почему цена акции или любого другого актива консолидируется?
- Imbalance (IMB) – дисбаланс цены между спросом (покупки) и предложением (продажи).
То есть присутствует страх того, что цена этот стоп быстро выбьет, а дальше развернется и пойдет куда планировалось. В итоге, люди ставят большой стоп, который так же сносит, и они теряют еще больше. Поэтому не стоит бояться маленьких стопов – это вполне нормально. Тем более, с маленьким стопом и большим профитом вы будете в прибыли даже при 30% прибыльных сделок. Также рациональным будет вопрос, а на каких интервалах и активах работают эти зоны. Они работают везде… на всех рынках, активах и интервалах.
Как определить начало консолидации
По статистике цена чаще всего отскакивает от границ канала, чем пробивает его. Обычно флэт заканчивается сильным трендом, поэтому торговля большими объемами связана с большими рисками. А торговля малыми объемами из-за низкой волатильности почти не дает прибыли. Скользящие средние отражают среднее значение котировок на выбранном отрезке, поэтому плохо работают в период затишья на рынке.
Коррекция — это кратковременное изменение ценовых показателей в противоположную сторону от движения начавшегося тренда. Рынок со смешным словом «консолидация» у нас принято называть «боковиком». В канале, который можно очертить линиями поддержки и сопротивления, через которые цена пока что не может пройти. А вот когда свечи находятся во внутреннем канале — это ее величество консолидация.
Почему консолидация может возникнуть
Ваша задача заключается в понимании того, когда рынок меняет свое настроение, то есть меняет тренд. Но перейдя по ссылкам и осмыслив все это, уже можно догадаться, что внутри каждого движения от минимума к максимуму есть своя микроструктура. Прежде чем мы перейдем к началу стратегии стоит упомянуть, что все то, что вы найдете дальше, есть на канале основоположника системы Inner Circle Trader. Да, все видео на английском языке с ведрами воды, именно поэтому я собрал всю нужную информацию в одном месте с нормальным переводом и пониманием от себя. Не стоит ожидать, что вы наткнулись на тот грааль, который ищут так много трейдеров. Стратегия Smart Money набирает обороты, но все то, что продают на ваших любимых курсах преподносится абсолютно бесплатно.
При этом сам факт отрицательной сделки не будет выбивать вас из колеи. Еще можно привести пример ситуации, когда только после выхода из сделки вы понимаете, что могли бы заработать намного больше, придержав позицию в рынке. А в следующий раз, набравшись подобного опыта, наоборот пересиживаете в позиции, когда цена неожиданно разворачивается и уходит в убыточную зону. Цена подчиняется именно закону спроса и предложения , и это все, что ты должен знать. Например — вы смотрите за восходящим рынком и вот цена затормозила, сформовала несколько внутренний баров.
Как работает рынок
Цена, как вы знаете, движется чередующимися циклами — вверх, вниз и в сторону — консолидация может следовать за медвежьим или бычьим трендом. Не стоит думать, что крупняк покупает и продает только на границах консолидации. Если уменьшить таймфрейм, то внутри “основного” торгового диапазона, могут быть мелкие. Остановка и разворот цены осуществляется тоже где угодно, как на краю, так и в середине. Задача профессиональных денег стоит в распределении или накоплении актива, а не рисования красивых боковиков. Неважно, как долго цена остается в диапазоне; в конечном итоге она выйдет за одну из границ, что для большинства трейдеров является единственным способом торговать.
Разрыв в справедливой стоимости (еще называют дисбаланс, имбаланс). Чем больше это расстояние, тем выше разрыв, а значит на рынок поступил повышенный объем ликвидности. Эти пробелы в справедливой стоимости будут теми областями, где мы будем либо искать возможности, либо брать корову за рога использовать их сразу. Разрывы в справедливой стоимости, с моей точки зрения, указывают на сильное потенциальное направление.
Коррекция — подводные камни на рынке
После небольшого снижения, цена начинает расти – крупная черная свеча снизу, это свеча №1. Следующая – свеча №2, снова повышает цены, третья – №3, поболталась и закрылась. Мысленно уберите свечу №2 и посмотрите расстояние между максимумом №1 и минимумом №2.
В целях безопасности торговать в этот период нежелательно. Это предоставляет трейдеру доступ к проверенным уровням и возможность заключать сделки с ограниченным уровнем риска. Мы ищем сигналы на покупку на нижней границе консолидации, а продажи – на верхней. Такую ситуацию, то есть движение цены в определенном, ограниченном диапазоне, можно увидеть практически на любом инструменте, от рынка Форекс до акций до индексов. В этом случае разворотные свечные паттерны на границах диапазона могут сигнализировать о торговых возможностях.
Для определения потенциальной смены текущей тенденции следует обращать внимание на появление «неправильных» моделей. Например, в ряду HH и HL появляется LH, это может стать сигналом при условии его подтверждения появлением паттернов LH и LL. Во время бокового движения объемы торгов значительно снижаются, и в них не наблюдается резких скачков.
Консолидация в трейдинге – это период, когда цена движется в боковом направлении и не делает значительного движения вверх или вниз. В эти периоды движение цены ограничено набором определенных уровней. Ценовая консолидация подразумевает отсутствие тренда и часто означает нерешительность участников рынка. Сильный уровень дает комфортную точку входа, короткий и понятный стоп, и возможность зайти большим объемом. Идея этой стратегии основана на поиске следов крупных игроков, которые своими лимитными ордерами строят уровни.
Как определить целевую точку прорыва паттерна восходящий треугольник
На не трендовом рынке торгуются отбои от уровней и ложные пробои, а на трендовом рынке торгуются пробои уровней. Консолидацией (флэт, боковик) называют период рыночного равновесия цены, при котором количество продавцов и покупателей на рынке примерно одинаково. Иными словами, рынок находится в состоянии накопления или распределения. Одной из причин консолидации является низкая ликвидность рыночного инструмента.
Прорыв же — признак большой силы тренда и высокого потенциала для его продолжения. Технический анализ включает несколько методов изучения изменений котировок. Это позволяет более глубоко оценить факторы, двигающие цену в ту или иную сторону, увеличить силу предсказания и продлить временные рамки прогнозирования.
Откат против тренда
Однако, трейдеры – не роботы, поэтому значения стоп-лоссов отличаются, хоть и находятся в пределах одного узкого диапазона. Именно этот диапазон и является зоной поддержки или зоной сопротивления. Так вот зоны сопротивления и поддержки – это именно те места, в которых трейдеры и располагают свои тейк-профиты и стоп-лоссы.
Коррекция, в свою очередь, является временным отклонением от показателей цены и идет против тренда. Консолидация возникает после значительного движения цены, будь то восходящий или нисходящий тренд. Она представляет собой временную паузу на рынке перед следующим направленным движением. Период консолидации может варьироваться от нескольких часов до нескольких недель. Трендовые индикаторы будут подавать сигналы на вход в непосредственной близости к уровням поддержки/сопротивления, но через пару пунктов цена развернется.
Торговля на прорывах может быть интересной из-за импульса, который приходит с прорывами, но часто бывают ложные прорывы, которые могут привести к убыткам. В зависимости от размера диапазона вы можете скальпировать колебания цены в рамках паттерна на более консолидация в трейдинге низком таймфрейме. Период накопления или распределения – это когда рынок переходит в новый тренд. Каждый из видов технического анализа обладает своими особенностями. Например, система Price Action позволяет спрогнозировать разворот сразу после его начала.